Vorlage - VO/2017/068
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Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den 1. Nachtragshaushhaltsplan mit dem
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| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages | |
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| gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
a) | im Ergebnisplan der |
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| Gesamtbetrag der Erträge | 418.500 € | 103.900 € | 19.451.600 € | 19.766.200 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 146.300 € | 4.500 € | 18.851.500 € | 18.993.300 € |
| Jahresüberschuss | 272.200 € | 99.400 € | 600.100 € | 772.900 € |
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b) | im Finanzplan der |
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| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324.000 € | 103.900 € | 18.780.400 € | 19.000.500 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.300 € | 4.500 € | 17.336.900 € | 17.478.700 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 534.800 € | 0 € | 6.379.300 € | 6.914.100 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 613.100 € | 0 € | 7.822.800 € | 8.435.900 € |
Abstimmungsergebnis | Stimmen dafür |
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| Stimmen dagegen |
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| Stimmenthaltungen |
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c) den Vorbericht zum 1.Nachtragshaushalt 2017 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung.
Abstimmungsergebnis | Stimmen dafür |
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| Stimmen dagegen |
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| Stimmenthaltungen |
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d) die 1.Nachtragshaushaltssatzung 2017 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist der Niederschrift als Bestandteil beizufügen.
Abstimmungsergebnis | Stimmen dafür |
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| Stimmen dagegen |
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| Stimmenthaltungen |
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Sachverhalt:
1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017
Der Entwurf des 1. Nachtraghaushaltes 2017 begründet sich im Ergebnisplan im Wesentlichen auf die Erhöhung von Zuschüssen an die Träger der Schulsozialarbeit und der offenen Ganztragsschule.
Das bisherige Aufkommen bei den Realsteuern erlaubt eine Verstärkung der Ansätze bei der Grunssteuer B um 29.000 € sowie bei der Gewerbesteuer um 250.000 €. Den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steht allerdings die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 51.300 € gegenüber.
Der Ergebnisplan schließt numehr mit einem Überschuss von 772.900 € ab.
Im Finanzplan sind weitere Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen aufgenommen worden. Dabei bilden die Grundstücksgeschäfte sowie die Sanierungsaufwendugen für die Aula die prägnanten Investitionsmaßnahmen.
Bei der abgeschlossenen Wallsanierung sind die Auszahlungen an die tatsächliche Kostenentwicklung angepast worden.
Im Bereich der Sportstätten ist die Anschaffung des Rasentraktors, die als Einzelmaßnahme außerplanmäßig genehmigt wurde, nun dargestellt.
Aus dem Saldo der Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich für die Investitionsmaßnahmen ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.538.800 €. Die nach dem Krediterlass des Landes höchst zulässige Kreditaufnahme beläuft sich 6.538.800 €. Trotz des positiven Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Finanzplan erhöht sich der Kreditbedarf gem. Krediterlass um 14.500 € auf 6.027.400 €.
Vorbericht zum 1.Nachtragshaushalt 2017
Gem. § 6 GemHVO-Doppik ist zum Nachtragshaushalt ein Vorbericht zu erstellen, der die wesentlichen Änderungen aufgreift.
Der Entwurf des Vorberichtes ist dem 1. Nachtragshaushalt 2017 beigefügt.
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017
Der Entwurf der 1.Nachtragshaushaltssatzung ist dem Haushalt beigefügt.
Demografische Entwicklung: |
Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Gegenstand dieser Entscheidung:
x | Nein, entfällt. |
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| Ja, folgende: |
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Finanz. Auswirkungen:
Anschaffungs- und Herstellungskosten einmalig: | entfällt |
Finanzierung: | entfällt |
Laufende Kosten jährlich: | entfällt |
Finanzierung: | entfällt |
Anlage/n:
Nachtragshaushaltssatzung 2017
Nachtragshaushaltplan
Zusammenstellung der Einzahlungen und Auszahlungen des Nachtrags-Finanzplanes 2017
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 1. Nachtragssatzung und 1. NHPl. 2017 - 1 (11077 KB) | |||
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2 | 1. Nachtragssatzung und 1. NHPl. 2017 - 2 (9515 KB) | |||
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3 | 1. Nachtragssatzung und 1. NHPl. 2017 - 3 (11152 KB) | |||